Hur jag idag handlar SPY Många tycker att dagens handel är spelande: du kan vinna för en stund, men så småningom kommer du att spränga ditt konto. Jag samtycker till att jag idag handlar SPY nästan varje dag. Dagshandel är en del av min överflödsmetod och flera strategier för att hantera min portfölj. Jag dag handlar mycket lite kapital, och jag leder vinsten till min mindre riskabla konton. Så varför stör om dagens handel är spelande Enkelt uttryckt kan jag öka mina odds för en lyckad avkastning med hjälp av pengarhanteringsteknik. Jag förväntar mig helt och hållet att jag förlorar alla pengar på min dag, eftersom det är mitt mål att multiplicera huvudstaden jag började med många gånger innan det händer. Denna strategi fungerar eftersom jag idag handlar med en liten procentandel av hela min investeringsportfölj och det belopp som jag är villig att riskera är konstant, med tanke på att jag inte försöker förena min avkastning vinst tas bort från kontot direkt. Redan i år har jag fördubblat pengarna på mitt dagskonto (inte dåligt med tanke på att vi bara är 8 veckor i året). Och eftersom denna vinst har omdirigerats, trots att jag bara förlorat handeln från och med nu skulle jag inte ha något att förlora, för att jag sålunda spelar med husens pengar. Det här är vad jag menar med penninghantering: erkänner att när som helst du kan spränga ditt konto och skydda din bas genom att motstå frestelsen att förena. Dont Compound, fick det. Men hur handlar du om dagens handel är spel, du kan hävda tekniska indikatorer och din egen expertis för att komma in och avsluta affärer med högre framgångssatser. Heres min formel för att starta daglig handel: Jag handlar bara SPY, som jag har övervakat så länge att min tarm ofta förutspår hur det kommer att röra sig. Inget skämt. När du är hyperfokuserad. Att investera i din tarm kan vara effektiv. Jag använder veckovisa alternativ för att öka hävstångseffekten och minska den kapital som krävs. Jag handlar alltid med penga samtalet eller sätter det som ska gå ut i slutet av veckan. Detta alternativ har normalt ett delta runt .50, vilket innebär att om SPY flyttar en 1,00 kommer alternativet att öka (eller minska) i värde med 0,50mdasha 50 returnera om alternativet du köper kostar 1,00. Jag köper bara samtal och putsmdashno fancy spreads. Jag försöker vara i handel i 40 minuter max. Visst, ibland en handel varar några timmar, men jag stänger alltid handeln i slutet av dagen oavsett vad. Jag tycker om att gå in på mina affärer runt klockan 1:00 EST när det oftast är vanligt, att nyheterna från morgonen redan har handlats på, och många handlare tar en lunchpaus. Vid 1:30 eller 2:00 flyter SPY och skakar igen. Jag går in i en handel som vet om SPY är hausse eller bearish på den dagen, och jag spenderar aldrig trenden: Om SPY skjuter upp handlar jag samtal om SPY går ner, jag handlar sätter. Om marknaden verkar flatmdashthe RSI och MACD indikatorer inte slår extremiteter under daymdashI bara stanna ut. Jag gör bara en handel per dag. Om jag handlar mer än det mest sannolikt är jag antingen snäll och tror att jag kan tjäna mer pengar eller jag försöker fixa en förlust, men jag är dålig. Jag riskerar aldrig mer än 30 av min handelskonto kapital i någon handel. Ja, denna procentandel är hög, men jag riskerar bara pengar Im villig att förlora. Med det sagt är SPY stabil, så i själva verket är risken mer som 15. Om villkoren är rätt, skala jag till en handel upp till 4 gånger genomsnittet för dollarkostnaden. Jag bara skala ner, aldrig uppskattar att jag köper mer när priset sjunker, och när jag stänger handeln säljer jag allting (jag tar inte avstånd). Jag klickar på min inmatning genom att vänta på RSI att korsa 70 eller 30 och vänta sedan på MACD-linjerna för att korsa och fortsätta i andra riktningen. Jag ser också till att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar, en indikator på att SPY inte är platt. Vid denna tidpunkt går jag in, och om SPY fortsätter att släppa köper jag mer på vägen ner. Efter att ha gått in i handeln ställer jag alltid ett stängningskurs, vanligtvis 20 högre än köpeskillingen. Det gör så att jag skyddar mig vid en uppåtgående spik på marknaden och frigör mig från att limmas till datorskärmen. Jag ställer inte stoppförluster. SPY är inte galen flyktig och nästan alltid har jag lite pengar kvar om en handel går emot mig. Dessutom riskerar jag aldrig mer än jag klarar av att förlora. Sluta förlusterna är dåliga eftersom ibland marknaden verkligen måste falla innan den kan hämta tillbaka. Jag har varit nere 50 för att vara uppe 20 10 minuter senare. Jag litar på min tarm till tiden min utgång (en av anledningarna till att jag inte har automatiserat denna handelsstil). Jag sätter alltid in riktning mot en 20 avkastning, men om marknaden inte accelererar kommer jag att sänka mitt mål tills det motsvarar verkligheten av vad marknaden ger. Om en handel går emot mig, väntar jag bara på en uptick och använder den möjligheten att stänga den förlorande handeln. Nästan varje dag kommer någon köpare in och skjuter SPY upp eller ner snabbare än normalt i en stor handel, men om inte jag säljer klockan 3:59 och går alla pengar. Jag har ställt dessa regler för mig själv under många års handel. För att få en känsla av hur de spelar ut i den verkliga världen, låt oss gå igenom en handel som jag gjordes den 23 februari 2015. (Obs! Tiderna i grafen är PST.) Från början av dagen var marknaden bullishmdashnotice hur Diagrammet håller på att skjuta upp i stället för downmdashso jag letade efter samtal. Klockan 12:35 EST passerade RSI 30 linjenashmeaning SPY skulle sannolikt börja börja flytta upp igen. Jag gjorde inte ett drag ännu, men vände min uppmärksamhet åt MACD. Omkring 15 minuter korsade MACD-linjerna, vilket bekräftade att SPY var redo att röra sig upp. Observera att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar. Klockan 1:00 EST gick jag in i en handel genom att köpa SPY 27 februari 2015 210 Kallar till 1,19. Jag gynnades av en stor säljare som kom in strax innan jag kom in i handeln och tryckte på SPY. Om den här händelsen hade hänt senare skulle jag kanske ha inskalat och köpt fler samtal, men på den här dagen gjorde en öppen och en avslutande handel tricket. Jag ställer in en gränsorder för att sälja alla alternativ till ett pris på 1,43 (en 20 vinst). Vid 1:30 EST sänkte jag min gränsorder till 1,37 (en 15 vinst) eftersom marknaden studsade för mycket för att jag skulle vara säker. Vid 1:40 EST kom en stor köpare in och drev SPY upp i pris. Min gränsen beställdes, var handeln stängd för en 15 vinst. De flesta vinnande dagarna spelar ut precis som det här exemplet. Även om jag inte räknar med stora köpare eller säljare som flyttar SPY och hjälper mig att gå in eller utträda en handel till bättre priser, händer det ofta och det är säkert trevligt när det gör det. Var inte bara en daghandlare Jag har bara målade dig en ganska rosig bild av hur du kan skapa outsourcade dagskurshandel. Saken är, varje dag är annorlunda och några dåliga dagar kommer säkert att radera ditt konto. Men om du följer överflödesmetoden kan du använda dagens handelsvinster för att få avkastningen på en mindre riskabel handelsstrategi. Daghandel är också ett bra sätt att vara förlovad med marknaden varje dag och skärpa din handelsförmåga. Sådan erfarenhet och kunskap gör dig till en bättre kreditleverantör eller köp-och-håll-investerare. Och självklart är dagens handel en rolig rush. Hjälp att stödja den här bloggen, snälla dela. NewsletterHow to Day Trading Volatility ETFs Det finns tillfällen när dagskursvolatilitet börshandlade fonder (ETF) är mycket attraktiva, och gånger när volatilitets ETF bör lämnas ensam. En volatilitets-ETF rör sig vanligen omvänd till stora marknadsindex. Som SampP 500. När SampP 500 ökar volatiliteten kommer ETF: erna vanligtvis att minska. När SampP 500 faller kommer volatilitets ETF att stiga. Precis som marknadsindex, utvecklas trender också i volatilitets ETF. En stark uppgång i SampP 500 innebär en nedgång i volatilitets-ETF, och vice versa. Daghandlare kan utnyttja de stora rörelserna som uppstår i volatilitets-ETF vid stora marknadspåverkan, liksom när de stora indexerna faller kraftigt. Vanligen kallad volatilitets ETFs, det finns också volatilitet ETNs. En ETF är en börshandlad fond som innehar underliggande tillgångar i den fonden. En ETN är en börsnoterad not och innehåller inga tillgångar. ETN har inte spårningsfel som ETFs kan vara benägna att eftersom ETNs spårar endast ett index. ETFs å andra sidan investerar i tillgångar som spårar ett index. Detta extra steg kan skapa prestandaförskjutningar mellan ETF och indexet som det ska representera. ETF och ETN är båda acceptabla för dagens volatilitet, så länge ETF eller ETN som handlas har mycket likviditet. Välja en volatilitet ETFETN Det finns ett antal volatilitets-ETF att välja mellan, inklusive invändiga volatilitets-ETF. En invers volatilitet ETF kommer att röra sig i samma riktning som huvudindex (motsatt riktning mot traditionell volatilitet ETF). När dag handel. Enkel och hög volym är vanligtvis det bästa valet. IPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) är den största och mest flytande i volatiliteten ETFETN-universum. ETN ser en genomsnittlig volym på 20 miljoner aktier per dag, men spikar till över 70 miljoner när de stora indexerna - i det här fallet SampP 500 - ser en betydande nedgång och näringsidkare staplar in i VXX trycker den högre (kom ihåg det Rör sig i motsatt riktning av SampP 500). Bästa tid till dag Handelsvolatilitet ETFETNs VXX ser vanligtvis explosiva drag när SampP 500 avtar. Flyttningarna i VXX överstiger typiskt långt den rörelse som ses i SampP 500. Till exempel. En 5-fald i SampP 500 kan resultera i en 15-förstärkning i VXX. Därför ger handel VXX mer vinstpotential än att helt enkelt sälja SampP 500 SPDR ETF (SPY). Eftersom VXX tenderar att överskridas vid nedgångar i SampP 500, när SampP 500 samlar igen säljer VXX vanligtvis dramatiskt. Daghandlare har två sätt att tjäna pengar på att köpa VXX när SampP 500 sjunker och sedan sälja VXX efter en prispigg när SampP 500 börjar rally högre igen och VXX faller. Beroende på trendens storlek i SampP 500 kan gynnsamma handelsvillkor i VXX vara i flera dagar till flera månader. Figur 1 och 2 visar en kortfristig nedgång (och reversering) i SampP 500 och motsvarande rally i VXX. Figur 1. SampP 500 SPDR Avvisa och rallya Figur 2. SampP 500 VIX (VXX) Motsvarande rally och minskning Figur 2 visar hur VXX har en tendens att överlappa den rallied 38 baserat på en 5,7 nedgång i SampP 500. Den föll då 25 när SampP 500 återhämtade förlusten. Sådana är de tider då handlare kommer att vilja vara handel i VXX. När SampP 500 är i en väldigt tyst uptrend med liten nedåtriktad rörelse, kommer VXX att minska sakta och är inte idealisk för dagshandel. De stora möjligheterna kommer under, och efterdyningarna av, en minskning med flera procentenheter eller mer i SampP 500. Day Trading Volatility ETF: s volatilitets ETFs, som VXX, kommer ganska ofta att leda SampP 500. När detta inträffar låter det dig Vet vilken sida av handeln du vill vara på. VXX kan användas för att förskjuta rörelser i SampP 500, vilket kan hjälpa till i daghandeln, även om det inte finns någon väsentlig volatilitet i SampP 500. Figur 3 visar VXX (röd linje) som kontinuerligt rör sig aggressivt lägre som SampP 500 SPDR (gul linje ) Mala marginellt högre. VXX bryter under sin intradag lågt bra innan SampP 500 SPDR bryter över sin intradag höga. Svagheten i VXX hjälpte till att bekräfta att det var underliggande styrka i SampP 500 och att det var troligt att ompröva eller överträffa dess dagliga toppnivåer efter 11:00. Figur 3. SampP 500 VIX (röd linje) Foreshadows rör sig i SampP 500 SPDR (gul linje) - 2-minuters diagramprocentskala De största intradagmöjligheterna förekommer i VXX när det finns en signifikant minskning (andor efterföljande rally) i SampP 500 som Som visas i figur 2 och 3. Oavsett om dessa signifikanta drag är närvarande kan följande inmatning och stopp användas för att extrahera vinsten från volatiliteten ETN. Baserat på figur 3 är VXX mycket svagare än SampP 500 är stark. Nästan 11 AM drar SampP 500 SPDR nästan tillbaka till sin låga dag. Men VXX stannar långt under sin dagliga höga. Det visar en hel del relativ svaghet som ger upphov till styrka i SampP 500 SPDR, trots återhämtningen i priset. Detta signalerar att det finns möjligheter på kort sida i VXX. Nu när svagheten är etablerad, leta efter en kort post. Vänta på att VXX flyttar högre och sedan pausa på ett eller två minuters diagram. När priset bryter under pauseconsolidation tillbaka i trenderingsriktningen, skriv in en kort handel omedelbart. Placera en stoppförlustorder precis ovanför högtryckens höga. Figur 4. Inlägg och stoppförlust när VXX är svag Samma metod gäller när VXX är stark och SampP 500 är svag. VXX kommer att flytta högre vänta på en pullback och en pauseconsolidation. När priset går över toppen av konsolideringen längst ner i återkallningen (vad vi antar är botten), gå in i en lång position. Placera ett stopp strax under det låga av utdragningen. Avsluta manuellt om du märker den övergripande trenden i marknaden som växlar mot dig. Om du är kort visar en högre sväng låg eller högre svänghöjd ett potentiellt trendskifte. Om du är lång, indikerar en lägre sväng låg eller lägre svänghöjd ett potentiellt trendskifte. Alternativt, sätt ett mål som är en multipel av risk. Om din risk på en handel är 0,15 per aktie, syfta till att ta vinst vid två gånger din risk, eller 0,30. Till exempel går du kort vid 31.37 och stoppar vid 31.52 (det här är handel strax efter 11 AM i Figur 4). Ditt stopp är 0,15 över din inmatning, därför är ditt målpris 0,30 under din inträde (2: 1 belöning till riskförhållande). Denna multipel är justerbar baserat på volatilitet. I mycket starka trender kan du få en vinst som är tre eller fyra gånger så stor som din risk. Om volatiliteten ETN inte rör sig tillräckligt för att enkelt producera vinster som är dubbelt så mycket som din risk, bör du undvika att handla den tills volatiliteten ökar. Volatilitets ETF och ETN har vanligtvis större prissvängningar än SampP 500, vilket gör dem ideala för dagshandel. De största möjligheterna när det gäller procentuella prisdragningar kommer under och strax efter att SampP 500 har betydande minskningar. En volatilitet ETN, som SampP 500 VIX (VXX) kan till och med fördjupa vad SampP 500 ska göra. När VXX är relativt svag visar det sig att SampP 500 är stark. Endera gå kort VXX eller låt SampP 500 SPDR. När VXX är relativt stark visar det att SampP 500 sannolikt kommer att vara svag. Endera gå lång VXX eller korta SampP 500 SPDR. När det handlar om en volatilitet ETF eller ETN, väntar endast handel i trenderande riktning mot en återgång och en paus och sedan in i trenderingsriktningen när priset bryter ut ur den lilla konsolideringen. Ingen metod fungerar hela tiden, varför stoppa förlustordningar används för att begränsa risk och vinster ska vara större än förluster. På så sätt, även om endast hälften av affärer är vinnare (vinstmålet nås), är strategin fortfarande lönsam. Hur jag framgångsrikt handlar veckovisa alternativ för inkomst Veckovisa alternativ har blivit en stalwart bland köpmän. Tyvärr, men förutsägbart, de flesta handlare använder dem för ren spekulation. Som ni vet, handlar jag mest om möjligheter till försäljning av strategier med hög sannolikhet. Så, fördelen med att ha en ny och växande marknad med spekulanter är att vi har förmågan att ta den andra sidan av sin handel. Jag gillar att använda casino analogi. Spekulanterna (köpare av alternativ) är spelare och vi (säljare av alternativ) är kasinot. Och också vet alla, på lång sikt, vinner kasinot alltid. Varför eftersom sannolikheter är överväldigande på vår sida. Hittills har mitt statistiska tillvägagångssätt för veckoprogrammen fungerat bra. Jag introducerade en ny portfölj (för närvarande 4) för Options Advantage-abonnenter i slutet av februari och hittills har avkastningen på kapitalet varit drygt 25 år. Jag är säker på att några av er kanske frågar, vad är veckovisa alternativ. Tja, år 2005 introducerade Chicago Board Options Exchange veckan till allmänheten. Men som du kan se från diagrammet ovan var det inte förrän 2009 att volymen av den spirande produkten tog av. Nu har weeklys blivit en av de mest populära handelsprodukterna som marknaden har att erbjuda. Så hur använder jag veckotillfällen jag börjar med att definiera min korg av aktier. Lyckligtvis tar sökningen inte för länge med tanke på att weeklys är begränsade till mer mycket flytande produkter som SPY, QQQ, DIA och liknande. Min preferens är att använda SampP 500 ETF, SPY. Det är en mycket flytande produkt och jag är helt bekväm med riskreturn SPY erbjudanden. Ännu viktigare är att jag inte utsätts för volatilitet orsakad av oförutsedda nyheter som kan skada ett enskilt aktiekurs och i sin tur mina alternativpositioner. När jag bestämde mig för min underliggande. I mitt fall SPY börjar jag ta samma steg som jag använder när jag säljer månadsalternativ. Jag övervakar dagligen den överköpta översättningen av SPY med en enkel indikator som kallas RSI. Och jag använder den över olika tidsramar (2), (3) och (5). Detta ger mig en mer exakt bild på hur överköpt eller överlåtat SPY är på kort sikt. Enkelt uttryckt, RSI mäter hur överköpt eller överlåtit en aktie eller ETF på daglig basis. En läsning över 80 innebär att tillgången är överköpt, under 20 betyder att tillgången är överlämnad. Återigen tittar jag dagligen på RSI och väntar tålmodigt på att SPY flyttar in i ett extremt överköpt överskottstillstånd. När en extrem läsning träffar gör jag en handel. Det måste påpekas att bara för att de alternativ jag använder kallas Weeklys, betyder det inte att jag handlar dem varje vecka. Precis som mina andra höga sannolikhetsstrategier kommer jag bara att skapa affärer som är meningsfulla. Som alltid tillåter jag affärer att komma till mig och inte tvinga en handel bara för att göra handel. Jag vet att det här låter uppenbart, men andra tjänster erbjuder affärer, eftersom de lovar ett visst antal affärer på en vecka eller månad. Det är inte meningsfullt, det är inte heller en hållbar och viktigare, lönsam metod. Okej, så kan vi säga att SPY driver in i ett överköpt tillstånd som ETF gjorde den 2 april. En gång ser vi en bekräftelse på att en extrem läsning har inträffat, vi vill försvaga den nuvarande kortsiktiga trenden, eftersom historien berättar för oss när en kortvarig extrem träffar en kortvarig utlösning ligger precis runt hörnet. I vårt fall skulle vi använda en björnsamtal. En björnsamtal sprider sig bäst när marknaden går lägre, men arbetar också i en platt till något högre marknad. Och det är här casinoanalogin verkligen spelar in. Kom ihåg att de flesta av de handlare som använder weeklys är spekulanter som syftar till staketet. De vill ta en liten investering och göra exponentiell avkastning. Ta en titt på alternativkedjan nedan. Jag vill fokusera på procentsatserna i den högra vänstra kolumnen. Att veta att SPY för närvarande handlar i ungefär 182 kan jag sälja alternativ med en sannolikhet för framgång över 85 och få en avkastning på 6,9. Om jag sänker min sannolikhet för framgång kan jag få ännu mer premie, vilket ökar min avkastning. Det beror verkligen på hur mycket risk du är villig att ta. Jag föredrar 80 eller högre. Ta apr14 187 strejken. Det har en sannolikhet för framgång (Prob. OTM) på 85,97. Det är otroliga odds när du anser att spekulanten (spelaren) har mindre än en 15 chans att lyckas. Det är ett enkelt begrepp som av någon anledning inte är många investerare medvetna om. Ett enkelt system för att vinna nästan 9-out-of-10 trades. Regelbundna investerare drömmer om sådana möjligheter, men få tror någonsin att de är riktiga. Liksom drakar verkar tanken på att tjäna pengar på nästan 9-ut-10-affärer saker av legenden eller om det är riktigt, reserverat uteslutande för marknaderna smarta handelsmän. Ändå är det väldigt riktigt. Och lätt inom räckhåll för vanliga investerare. Du kan lära dig allt om den här säkra, enkla strategin och de tre närmaste affärerna pågår nu genom att klicka på den här länken här. Slay din egen drake Gå hit nu. De flesta investerare gör misstaget att följa varje nyhet, eller uppmärksamma dussintals indikatorer, index, benchmarks och regler för investeringar. Men alternativ och inkomstanalytiker Andy Crowder uppmärksammar bara en del information för att bygga upp sina affärer. Och han har ett vinstförhållande över 90. Det är ungefär lika nära som det blir perfekt i investeringsvärlden. Andy sammanställer en fördjupad rapport om hur man använder denna enkla indikator för att skapa egna framgångsrika affärer. 8220My spelplan för året framåt8221 Om du missade Andy Crowder8217s senaste alternativen webinar8230 don8217t oroa dig. We8217ve laddade upp en fullständig inspelning av händelsen på vår hemsida. Under den här videon kommer du att upptäcka exakt hur han8217s planerar att skapa konsekvent vinst, oavsett vilken riktning marknaden rör sig. Inklusive gratis åtgärdsspecifika affärer du kan genomföra direkt och vinster du kan tjäna på några veckor You8217ll får också hela sin presentation, inklusive den livliga QampA-sessionen. Alternativvideor och kurser kan köras så högt som 999, men den här presentationen på 60 minuter är GRATIS. Daglig vinst Erbjudande Anmälan till daglig vinst och varje dag får du lönsamma aktierekommendationer och användbara aktiemarknadsinsikter som direkt kan ge rikedom till din portfölj. Vår forskning styrs av en enkel princip: undvik risk och fokusera på att köpa tillgångar till rabatt. PublikationerHur att handla SPY Alternativ för vinst 12072011 8:00 EST Adam Warner Författare, Optionsvolatilitet Trading Adam Warner. En regelbunden bidragsgivare till Investorplace. Diskuterar tips och tricks för att göra lönsamma alternativhandel på den populära SPY ETF. Tillgången till handelsmöjligheter har expanderat kraftigt under de senaste decennierna. Inte för länge sedan fanns det bara ett alternativs utgångsdatum per månad, och det var alltid den tredje fredagen. För varje lager, råvara eller underliggande tillgång handlade vi de första två månadscyklerna och hade från två till fyra ytterligare utgångscykler. Alternativa strejk var 2,50 för varulager under 25, 5 separata för lager upp till 200 och 10 separata för aktier som handlar över 200. Snabbspolning fram till 2011, och nu kan du handla alternativ i i princip alla tidsramar (från några dagar till jämn Några år) och med strejk ofta 1 ifrån varandra, även i tresiffriga namn. Ta exempelvis SampP 500 SPDR (SPY). Det erbjuder 16 separata utgångscykler att handla, från alternativ som löper ut inom en vecka till alternativ som löper ut i januari 2014. Och de donrsquot löper bara ut på tredje fredagen. Vissa är veckovisa alternativ, som löper ut varje fredag. Det finns också kvartalsvisa alternativ, som upphör att gälla vid slutet av verksamheten på den sista handelsdagen i månaden i mars, juni, september och december. Och det finns naturligtvis standard månadsalternativ, som du kanske är mest bekant med. Ta en snabb titt på denna skärmdump av SPY-samtal (klicka för att förstora). Yoursquoll ser att det finns tre för närvarande handlade utgåvor bara i december. Klicka för att förstora Så med alla val, hur bestämmer du vad du ska handla Irsquod säger använd den extra flexibiliteten till din fördel. Välj en tidsram som är bekväm med och rulla med den. Vill du handla Weekly Options Här är några saker att överväga Weeklies är bäst lämpade för mer aktiva tradingmdashat minst de som kan hålla ett nära öga på sina positioner, eftersom therersquos bara ingen premiumkudde för att mildra en dålig position. Letrsquos tittar på SPY, till exempel. Omedelbart (när du köper för att öppna ett samtal och en sats till samma lösenpris under samma utgångsperiod, eller om du istället kan sälja för att öppna båda alternativen) i närmaste pengar på strejken i decemberveckan 3. (Vid nuvarande priser handlar både 126-samtalet och motsvarande 126-satsen för cirka 1,50, så du skulle betala 3 för att köpa båda eller samla 3 för att sälja båda.) Det låter bra, men jag menar, letrsquos säger att du Sälja ett kontrakt, och yoursquore omfattas från 123 till 129. (Thatrsquos 126 - 3.) Ett problem, men: vi får 2 luckor ungefär varannan dag nu. Så om det händer när som helst under de följande fyra handelssessionerna (tills dessa veckor löper ut på fredag), kommer din fråga att vakna och finna att SPY redan har drivit din vinstpotential till randen. Du kan självklart köpa det, men då riskerar du på andra håll. Ingenting händer, och du är ute efter nästan 3 på fyra handelssessioner. Endera att köpa eller sälja tväret kan fungera spektakulärt bra eller kunna visa sig katastrofalt. Poängen är att det är en riskabel satsning på något sätt, särskilt om du kan checka in på din handel. NÄSTA: Goda skäl att välja månatliga alternativ Standard månatliga kontrakt är alltid en ldquoOptionrdquo Vanlig decemberförfall upphör att gälla en vecka senare, på den bekanta tredje fredagen. Där går samma gränsen till ca 5. Du skulle ha en extra vecka med den handeln, med senare utlämningsdatum, extrapremien. Dess överväldigande sannolikt kommer SPY att flytta lite bort i en riktning (och ena sidan av handeln blir i pengarna) mellan nu och då, men det nu utmärkta benet av trade wonrsquot går omedelbart till noll, så Du har lite mer kudde att leka med. Med andra ord, om SPY flyttar till 123, kommer de 126 samtalen med en vecka-plus att fortfarande ha något värde, så det kommer inte att explodera eller implodera som veckotidpunkten. Trots det är det fortfarande inte en enorm tid kvar. Mitt föredragna sätt att spela SPY-alternativ nu Personligen gillar jag handelsalternativ i fem till sju veckors tidsram, oavsett om Irsquom är en nettköpare eller säljare. På köpesidan ger det mig tid för avhandlingen att spela ut (förutsatt att jag har någon typ av avhandling till att börja med). Just nu leder det mig till regelbundet januariförfall, med knappt sju veckor att gå. 126 strängle där går för ca 8,85 när jag skriver. Om jag köper ger det mig lite tid att köpa och sälja SPY-lager mot det. Om jag säljer, är det inte en övernattning över natten. Gå mycket längre i tid och mycket måste hända för att flytta nålen på en Delta-neutral alternativspel (det vill säga att vi spelar med pengarna och inte etablerar en riktad handel). Så för mig, erbjuder det fem - till sju veckors intervallet det perfekta läget. Men med alla medel, använd de myriade valen på tavlan för att hitta det som passar dig bäst. Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus.
No comments:
Post a Comment